트레이딩 일지 #113
매매 복기
2024년 12월 4일에 발생한 계엄령 해프닝으로 인해 한국 거래소는 비트코인 기준 -30%의 역프리미엄을 기록했다. 하지만 빠른 시간 내에 에 해당 갭을 모두 복구하는 것을 보고, 비트코인 상승 모멘텀의 강력함을 몸소 느꼈다. 이를 바탕으로 공격적으로 50배 롱 포지션을 시도했다.
추가 하락이 발생되어 -58%가 되었지만, 계엄령으로 인해 하락한 가격인 흰색 원을 하방 돌파하지 않을 것이라 판단했고, 이에 청산가 근처에서 추가 매수를 예약해놓았다. 아쉽게 해당 구간까지 하락하지는 않았지만, 이후에 크게 상승하였다.
다만 배율이 큰 만큼 포지션을 길게 유지할 수가 없는 상황이다. MEXC 거래소의 현시각 기준 펀딩비는 0.06%인데, 50배율이므로 3%가 8시간마다 소모된다. 심지어 이 펀딩비는 진입해있는 포지션에서 빠져나가, 수익률이 낮아지기 때문이다.
차트 분석
하나의 충격 파동에 대한 조정 파동이 모두 완료되었다. 해당 조정 파동은 C파동이 A파동의 종점을 넘어서지 못한 미달형으로 나타났다. 이후 충격 파동이 다시 형성되며, 주요 채널(파란색)과 중첩 구간(초록색)을 상방 돌파하였다.
맞는지는 확실치 않지만, 내가 느낀 바로는 4파의 특징은 미달형인 것 같다. 지금까지 형성된 모든 4파가 미달형으로 형성된 것을 볼 수 있다.
이로써 큰 충격 파동의 1~4파가 나타났고, 이제 마지막 5파가 형성 중인 것으로 보인다.
5파가 어디까지 상승할지는 현재로써는 모르겠지만, 앞서 상승 모멘텀이 강력하다는 것이 확인되었으므로, 주요 중첩 구간인 120K까지는 상승할 것이라 예상된다.
4파 조정이 완료된 후에 형성된 충격 파동은 위와 같이 계산하였다. 해당 충격 파동이 전체 충격 파동의 5파에 대한 1파(5-1)가 될 것으로 보인다. 현재는 5-2파가 진행 중이며, 완료가 된다면 가장 강력한 파동인 5-3이 진행될 것이다.
5-3은 최소 5-1파의 1.618배가 될 것이며, 이에 따라 116.7K 이상 상승할 것이다.
매매 전략
현재 펀딩비가 부담스러운 상태에서 조정 구간에 진입했는데, 한 번의 추가 하락이 이루어질 것으로 보인다. 이렇게 될 경우 펀딩비가 추가 지출이 되어 포지션의 규모가 줄어들게 되므로 미리 포지션을 정리하려 한다. 물론 바로 상승할 수도 있지만 욕심을 줄이는 것이 중요하다.
포지션: 롱
배율: 50
평균진입가: $95,896.2
목표가: $116,700
포지션 정리가: $102,906.8
비중: 25%