공씨 생존기

리스크 관리에서 가장 중요한 것은 손절가를 기준으로 진입 비중을 계산하는 것이다. 이번 글에서는 손절가, 레버리지, 최대손실률을 기준으로 포지션 크기를 정하는 방법과 OB, FVG, ATR Buffer를 활용한 실전 예시를 정리한다. 시중에 나와있는 강의나 유튜브를 보면 "리스크를 관리해라"라는 얘기를 많이 한다. 그리고 리스크를 관리하는 방법이 사람마다 천차만별이다. 그 방법에 대한 얘기들은 대체로 아래와 같다.레버리지 줄이기손절 구간 짧게 하기포지션은 오래 들고있기분할 매수하기이 방법들은 분명 맞는 말이다. 그런데 문제는 그래서 구체적으로 어떻게 하냐는 거다. 예를들어 레버리지를 얼마나 줄여야 되고, 손절 구간은 얼마나 짧게 해야되며, 포지션은 얼마나 오래 들고있어야 하고, 분할은 얼마만큼 해야하는지..

차트분석BTC비트코인 가격이 이전 상승 사이클의 61.8% 되돌림 레벨에 도달하며 가격 반전으로 보기에 유의미한 움직임을 보여주고 있다.현 가격 구간은 비트코인 1년봉에서 형성된 FVG의 50% 이 또한 주요 레벨에 해당한다.BTCUSDT 4h. 2026.07.01BTCUSDT 4h. 2022.11.21위는 현재와 과거 저점이 형성된 시점의 가격 그래프이다. 가격 움직임이 비슷한 패턴을 보이며 횡보한 기간과 RSI가 형성되는 것 또한 유사하다.다만 좋지 않은 부분은 월봉 기준 6월 캔들이 아랫 꼬리가 거의 없는 상태로 마감이 된 것이다. 이는 하락 압력이 유지될 가능성이 높다고 해석할 수 있다. 그리고 앞서 얘기한 연봉(1Y)의 가격 레벨이 FVG의 50% 구간에 도달했지만 FVG는 100% 모두 채워질..

지캐시 코인이 1주 봉 기준 OB와 FVG가 맞닿는 경계 구간을 터치하며 긴 꼬리를 남겼고, 지금은 이 꼬리를 채우고 있는 것으로 보인다. 회색 4h 가격의 하위 구간에는 FVG가 없기 때문에 해당 위치에서 가격 반전이 일어날 가능성이 높아보인다. 4h 선은 OB와 FVG의 경계 구간이고, 현재 가격은 FVG의 범위 내에 있는 상태이다. 앞서 얘기했든 현재 구간에서 가격 반전이 일어날 확률이 높기 때문에 롱포지션에 진입했다.만약 이 구간에서 가격 반전이 이루어지지 않는다면 아랫꼬리 밑으로 가격이 하락하는 것도 염두해두어야 한다. 가능성은 낮게 보고 있지만, 가격이 OB 하단을 돌파 마감한다면 적극적으로 short 위주의 거래를 진행한다. 만약 가격 반전이 일어나 상승 추세가 될 경우, ATH를 갱신할 가..

경험상 노이즈 거래는 시간과 노력 대비 성과가 나오지 않는다. 노이즈 거래가 지속될 경우 잘해봐야 본전, 높은 확률로 손실로 마감된다. 이에 거래에 대한 기준을 확립함으로써 매 거래 행위마다 노이즈 여부를 판별할 수 있어야 한다.거래 기준4시간봉 이상 타임 프레임 기준 OB-FVG 구간에 가격이 도달했는가?도달된 OB-FVG 구간보다 상위 타임 프레임의 구간이 이후 가격에 존재하는가?존재한다면 포지션 진입 보류, 가진 포지션 부분 청산(아깝더라도 청산을 할 것)존재하지 않는다면 포지션 진입 고려, 가진 포지션 전량 청산 고려파동이 적절한 비율로 마감되었는가?거래를 계속하고 싶은 마음이 드는가?이 4가지 중 단 하나라도 충족되지 않는다면 그것은 노이즈 거래이다. 수익이 모여 자산이 증식된다는 생각은 버려야..

매매 복기10월 10일 단 8시간 만에 비트코인이 17%에 가까운 하락이 있었다. 이 하락으로 -90%까지 하락한 알트코인들도 있었다. 이번 하락으로 선물 계좌가 청산되었고 다시 한 번 리스크 관리의 필요성을 느끼게 된 계기가 되었다. 사실 지난 분석에서 말했다시피 상승 가능성이 높다고 판단되어 다소 적극적인 베팅을 한 후 평소처럼 일하고 있는데, 알림이 울려 보니 엄청난 하락과 함께 청산이 되어 있었다.내가 진입한 자리는 노란색 박스권의 하단부에 지지가 되는 자리였다. 이전에 해당 박스권을 다시 상단 돌파한 후 리테스트되는 시점이었기에 확률 상 좋은 자리라고 생각했는데, 이 구간이 뚫리며 패닉셀과 숏스퀴징이 발생되었다. 매수 타이밍에 대한 후회는 없지만 리스크 관리를 제대로 하지 못한 것이 아쉽다.차트..

매매 복기오더블록 구간인 노란색 박스의 상단 부분을 돌파하지 못하는 모습을 보고 모든 롱 포지션을 정리하고 약 20%의 수익을 올렸다. 모두 정리한 이유는 노란색 박스권의 상단에서 하단까지의 폭이 약 5%인데, 이더리움이 이만큼 하락하게 되면 다른 알트코인들은 더 큰 폭으로 하락할 수 있기 때문이다.이에 전체 시드의 25%를 이더리움 10배 숏에 진입했다. 이유는 안정적인 롱포지션을 가져가기 위함이다. 이렇게 큰 폭으로 하락하는 경우에 롱포지션에 조금이라도 이르게 되면 강제 청산되기 십상인데, 이 때 교차(cross)로 숏 포지션을 가지고 있으면 그 리스크를 줄일 수 있다. 롱 포지션이 아무리 마이너스가 되더라도 숏 포지션을 통한 수익이 커버를 할 수 있기 때문이다. 하지만 나의 관점은 노란색 박스 구간..

반년만에 글을 작성하려니 어색한 감이 있다. 반년간 회사에 다니며 일을 배웠는데, 대부분 정시 퇴근을 했음에도 피곤해서 포스팅을 거의 하지 않았다. 사실 트레이딩을 일부러 멀리 했다.이전 분석을 보면 알겠지만 일을 하는 동안 적극적으로 선물 거래를 진행하여 3000%의 수익을 기록했는데, 어느 순간 본업의 일은 안하고 차트만 계속해서 보고 있는 나를 발견하게 되었다. 그리고 가장 안좋았던 것은 돈에 집착하게 되면서 삶의 균형이 무너지려 했다. 예를 들어 선물 투자를 하면 하루에 월급여 정도의 금액이 왔다갔다 하는데, 노동으로 벌어들이는 소득이 눈에 찰리가 없었다. 지금 하는 일은 내가 하고자 해서 시작한 것인데, 어느 순간 이 일을 돈으로 생각하고 있는 것이다.다행인지는 모르겠지만 얼마 지나지 않아 수익..

매매 복기이전 분석에서 패닉셀이 나올 것이라 예상하였으나, 참지 못하고 익절하여 해당 숏 타점을 먹지 못했다.이번 매매를 통해 배운 것은 총 2가지이다.스윙 계정과 단타 계정의 분리에 대한 필요성시드의 퀀텀점프가 될 법한 시기에는 자잘한 수익은 포기할 것큰 수익은 놓쳤지만 조금씩 수익금을 쌓아 $7,000까지 됬다가, 현재는 $5,800에서 유지 중이다. 시드가 깎인 이유는 지금 시기가 퀀텀점프 하기에 적합하다 판단되어 좋은 타점을 잡고자 시도를 했기 때문이다.지금부터는 가급적 롱 포지션 스윙 매매 위주로 진행하려 한다.차트 분석하락 파동이 3-3-5 플랫 패턴으로 마감 된 것으로 보이며, 그 마감 구간은 CME 갭이 위치해있는 곳이다. 특히 마지막 5파는 확산형 엔딩 다이아고날로 보인다.갭을 채운 후 ..

매매 복기4일간 세 번의 거래를 진행하여 모두 수익을 올렸다. 매매2의 경우 상당히 위험한 수준까지 갔는데, 운이 좋게도 익절로 마무리할 수 있었다. 이 시기가 횡보장이어서 망정이지, 50%의 시드가 날아갈 뻔 했다. 리스크 관리법을 다듬을 필요성을 느끼게하는 매매였다. 이더리움의 모든 매매 근거는 비트코인을 기반으로 세웠다. 여러가지 이유가 있지만, 가장 큰 이유는 요즘 비트코인이 비트코인과 커플링 되어서 움직이기 때문이다.매매1의 롱포지션은 비트코인 차트에서 엔딩 다이아고날 패턴이 형성되었다고 판단하였고, 그에 따라 해당 패턴이 완전히 되돌려져야 한다는 전제 하에 진입하였다.엔딩 다이아고날이 끝이난 후 상승 ABC 3파의 형태로 반등이 나왔으나, 이후 3파 조정이 진행되었다. 완전히 되돌려야한다는 전..

한 달동안 별도의 분석글 없이 투자를 진행하였고, $300로 $2800의 수익이 있었다. 두 번의 인출을 하였는데, $900가 되었을 때 $300를 인출하고, $2200가 되었을 때 $600을 인출하였다. 현재는 $2531다.인출을 하는 것은 일정한 규칙에 기반하여 진행하였다. 시작금의 3배 이상이 되면 즉시 수익금의 1/3을 인출하는 것이다. 나의 경우 앞자리가 바뀌면 자꾸 수익화시키고 싶은 욕심이 앞서게 되어, 올바른 거래를 진행하기가 어려웠다. 그래서 인출을 통해 자산의 크기를 줄임으로써 심리적 오류를 줄이고자 했다. 조삼모사 같긴 한데, 인출 이후에 다시 수익이 나서 기존의 자산으로 원상복구 시켰더라도, 이전에 한 번 경험해본 크기여서 그런가 다루기가 수월해지는것 같다.$1600로 시작했으니, 다..