트레이딩 일지 #125

매매 복기

ETHUSDT 4h. 2025.09.22 19:30

오더블록 구간인 노란색 박스의 상단 부분을 돌파하지 못하는 모습을 보고 모든 롱 포지션을 정리하고 약 20%의 수익을 올렸다. 모두 정리한 이유는 노란색 박스권의 상단에서 하단까지의 폭이 약 5%인데, 이더리움이 이만큼 하락하게 되면 다른 알트코인들은 더 큰 폭으로 하락할 수 있기 때문이다.

이에 전체 시드의 25%를 이더리움 10배 숏에 진입했다. 이유는 안정적인 롱포지션을 가져가기 위함이다. 이렇게 큰 폭으로 하락하는 경우에 롱포지션에 조금이라도 이르게 되면 강제 청산되기 십상인데, 이 때 교차(cross)로 숏 포지션을 가지고 있으면 그 리스크를 줄일 수 있다. 롱 포지션이 아무리 마이너스가 되더라도 숏 포지션을 통한 수익이 커버를 할 수 있기 때문이다.

 

하지만 나의 관점은 노란색 박스 구간은 하방 돌파하지 못한다는 것이었기에, 하단에서 숏 포지션을 정리하고 다시 롱 포지션에 진입했다. 이로 인해 미리 진입한 알트코인들이 상당한 마이너스가 진행되었다. 현재 롱 포지션에 진입한 종목은 아래와 같다.

• DOGEUSDT.P
• MANAUSDT.P
• 1000BONKUSDT.P
• ICPUSDT

DOGEUSDT 1D

도지코인은 주요 저항 구간이자 0.618 되돌림 구간인 $0.25에서 롱 포지션에 10배로 진입하였다. 이 진입한 시점은 이더리움 노란색 박스권의 하단 구간이다. 이후 그 구간이 하방 돌파하며 약 8%의 추가 하락이 진행되어 약 $0.23에 도달하였다. 해당 구간 역시 주요 저항 구간이자 FVG 구간이며 0.786 되돌림 구간이기 때문에 추가 매수를 진행하였다. 이 구간이 하방으로 뚫리게 된다면 하락장이 시작되었다고 판단할 것이다.

이번 매매에서 배운 점은, 지금은 수익이 없어보이더라도 리스크를 관리하는 것이 더 큰 수익을 안겨준다는 점이다. 사실 동일한 경험이 여러 있어 이미 알고있음에도 불구하고 체득하기가 참 어려운 것 같다. 앞으로 동일한 상황이 왔을 때 또 같은 실수를 반복할 수 있겠지만, 그럼에도 다음 번에는 1%라도 나아진 방향으로 행동할 수 있을 거라고 나 스스로를 격려해주고 싶다.

차트 분석

MANAUSDT 4h.

이전 분석에서는 디센트럴랜드가 삼각수렴이 진행 중이고, e파가 다시 또 다른 삼각수렴의 형태로 이루어지고 있다고 했다. 이 분석을 토대로 롱 포지션에 진입하였고, 이후 삼각수렴의 상단선을 상방 돌파하는 모습을 보고 이 분석에 확신을 가졌다. 상방 돌파한 직후 다시 하락한 모습이 보이는데, 이는 삼각수렴 돌파 후 되돌림이 되는 흔한 패턴이라 생각했고, 이에 추가 매수를 진행하였다. 이후 다시 상승하는듯 하다가 다시 삼각수렴 안으로 들어오는 모습을 보고 상황이 좋지 않다고 느껴졌는데, 이더리움 차트 또한 상황이 좋지 않았기에 포지션을 정리하였다.

지금에 와서 다시 분석을 해보니 삼각수렴의 e파는 이미 끝이 났고 이후 두 번의 충격 파동이 형성된 것을 파악할 수 있었다. 중요한 것은 두 번째 충격 파동에 대한 되돌림이 불규칙한 형태로 형성되었는 점이다. c파의 종료 지점이 a파의 종료지점 보다 위에서 끝났다는 것은 그 만큼 상승세가 강하다는 것을 의미한다.

물론 나의 분석이 틀릴 수 있는데, 분석이 틀린 것이 확실시 되는 기준은 첫 번째로 진행된 충격 파동의 시작점과 이후 진행된 조정 파동의 끝 점을 이은 파란색 선을 조금이라도 건드릴 경우이다. 이 경우 첫 번째로 진행된 파동이 충격 파동이 아닌 단순 조정 파동이 되고, 이는 더 큰 추세의 하락 파동이 아직 끝나지 않았을 확률이 높다고 해석할 수 있다.

현재로써는 로그 차트 기준으로 불규칙 조정 파동의 a파와 c파가 1:1 비율임과 동시에 충격 파동의 0.618 구간에서 깔끔하게 하락이 멈추었기 때문에 여전히 상승 확률이 훨씬 높다고 보고있다.

 

이번 하락으로 많은 개미 투자자를 떨궈냈고 더 오랜 기간 동안 박스권을 유지함으로써 충분한 상승 압력을 가지게 되었을 것이다. 앞으로 1달여간 엄청난 퍼포먼스를 보여줄 것이라 기대하며 오늘의 포스팅을 마치겠다.

 

월급날이었다면 추가 입금을 해서 매수했을텐데 아쉬울 따름이다.