트레이딩 일지 #119

매매 복기

BTCUSDT Binance 15m. 2024-12-30 11:30

하나의 큰 3-3-5 플랫 형태의 상승 조정이 끝이 났기에 본격적인 하락이 시작될 것을 예상하고 숏 포지션에 진입하였다. 추가 매수와 물타기 매수 등을 하여 97.3K 부근에서 평단가가 맞춰졌다. 이후 주말 기간동안 횡보가 진행되며 예상 시나리오가 폐기되어 모든 포지션을 종료하였다(시나리오 폐기 원인은 차트 분석에서 설명). 해당 거래로 시드는 $910이 되었고, 소고기가 먹고 싶어 일부를 인출하였다. 포지션 종료와 동시에 롱 포지션에 도전했는데 추가 하락이 이루어지며 손절이 되었고, 현재 시드는 $770이다.

 

이번 거래에서 추가 매수에 대한 두 가지 원칙을 세웠다.

 

첫 번째는, 물타기를 통한 추가 매수 이후, 가격이 평단가에 도달하면 반드시 포지션의 절반을 정리하는 것이다.

좀 더 자세히 설명하자면, $0.31에서 롱 포지션에 $4000 만큼 진입했는데 $0.29로 하락했다면, 여기서 다시 $4000 만큼 물타기를 하는 것이다. 그러면 평단가는 $0.3에 비중은 $8000이 될 것이다. 이후 가격이 $0.31이 된다면, 비중의 50%를 정리하여 $4000만 유지하는 것이다.

이렇게 되면 아래와 같은 리스크 관리 측면에서의 장점이 있다.

1. 처음의 비중으로 평단가가 낮춰짐
2. 손절 크기가 줄어듦

물론 이는 물타기 지점에서 적절히 반등이 나와야하기 때문에 꽤나 난이도가 있는 작업이다. 그리고 가장 좋은 것은 가급적 물타기를 하지 않는 것이다. 따라서 가급적 물타기를 지양하되, 추세의 시작점이 여기서 될 수도 있고 더 아래에서 될 수도 있는, 즉, 손절 범위가 넓은 경우에는 물타기를 하는 것도 좋다고 생각한다.

 

두 번째는, 추격 매수를 통한 추가 매수는 되돌림이 발생된 지점에서 진행하는 것이다.

위는 이에 대한 예시로, 되돌림이 마감되는 지점에서 추가 매수를 진행하는 것이다. 추세가 진행되는 중에는 추가 매수를 하지 않는다.

 

앞으로는 이 두 가지 원칙을 추가하여, 보다 원활한 매매가 될 수 있도록  해야겠다.

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차트 분석

3-3-5 플랫 상승 조정 이후의 추세는 위와 같이 진행되었다. 두 개의 충격 파동과 두 개의 조정 파동, 그리고 한 개의 터미널 패턴이다.

이를 다음과 같이 하나의 형태로 묶을 수 있다. (5-3-5 지그재그)-(그에 대한 조정 3파)-(터미널 패턴, 엔딩 다이아고날)

이로써 하나의 하락 파동이 3-3-5 플랫 패턴으로 완성되었고, 그에 따라 상승 파동이 시작 될 것으로 예상된다.

 

기존의 예상 시나리오는 위와 같이 첫 번째 충격 파동이 상위 차원의 충격 파동에 대한 1파가 되고, 2파 되돌림 이후에 3파가 진행되며 큰 하락이 이루어질 것을 예상했다. 그러나 3파로 예상되는 파동이 진행되는 와중에 0-1 추세를 돌파했는데, 이는 충격 파동의 원칙에 어긋나기 때문에 해당 시나리오를 폐기했다.

 

하락 추세가 추가로 진행되기 위해서는, 노란색 하락 파동 이후에 진행되는 하락 파동이 충격 파동이 되어야 한다. 달리 말해, 충격 파동이 진행되어야 노란색 C파 종점을 하방 돌파할 확률이 높아진다.

그러나 이후에 충격 파동이 아닌 3파 상승과 3파 하락이 진행되었기 때문에, 현재로써는 추가 하락이 진행될 확률이 적을 것으로 예상된다.

그렇기에 현재 국면에서는 단기적인 상승 관점을 보는 것이 유리한데, 그러기 위해서는 해당 상승 3파와 하락 3파를 하나로 묶어 해석할 필요가 있다. 만약 상승 충격 파동이 진행된다면 노란색 하락 파동에 대한 3-3-5 상승 조정이 완료가 되고, 본격적인 하락이 시작된다고 해석할 수 있게 된다.

 

마지막 하락 파동의 C파 종점을 하방 돌파한다면 해당 시나리오를 폐기한다.

 

위는 5분봉 차트인데, 시작되는 파동이 충격 파동으로 형성되었기에 위의 3-3-5 상승 조정 시나리오가 진행될 확률이 높아졌다.

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매매 전략

포지션: 롱

평단가: $93,610.7

비중: 50%

배율: 20

 

목표가: $100,700

손절가: $93,000 (마지막 하락 파동의 C파 하방 돌파 시)

 

추가 매수: 짧은 되돌림 구간에서 추가 매수 진행하였음

 

 

강제 청산당하지 않음에 감사합니다.

번 돈으로 소고기를 사먹을 수 있음에 감사합니다.

오늘도 행복합니다.