트레이딩 일지 #32 계획대로 안 하면 잃는다

매매 복기

 

BTCUSDT.P 15m. 2023.03.15. 10:40

이전 분석과는 반대로 상승이 나왔다. 

트레이딩 일지 #31 모의투자 졸업

24.4k 구간을 뚫지 못하고 하락함과 동시에, 엘리엇 파동 카운팅을 했을 때 5파라고 판단되어 이제 조정이 나올 가능성이 크다고 생각했다. 그러나 아직 하락 추세가 확실하게 나오지 않았으므로 23.4k 구간을 하락 돌파 시 숏을 잡기로 했었다.

 

그러나 23.4k 전까지는 관망을 하기로 하고 하락 추세의 관점을 가지고 있었음에도, 롱 포지션을 잡았다.

거래량이 감소하고 하락 다이버전스가 보여 엔딩 다이아고날을 의심하고 있었으나, 중간에 거래량의 튀면서 고점을 높이길래 롱을 탔다. 분석이 전혀 되어있지 않은 구간이었고, 재차 하락하여 손해를 보게 되었다.

 

엔딩 다이아고날은 거래량이 계속 감소해야 하는데 갑자기 증가했다는 것은, 다이아고날의 패턴을 무시하는 것이므로 상승을 의심할 수 있었어야 했다.

상승에 대한 판단을 하지는 못한 채 횡보를 하고 있어 수수료만 떼고 나왔고,  이후 큰 상승이 나왔다.

 

이후 25.2k 구간을 많은 거래량을 동반하며 돌파 마감하는 것을 보고 상승 여력이 남아있다 판단하여 진입했다.

목표 구간은 26.6k 구간으로 설정했는데, 그 이유는 해당 구간 전까지는 매물대가 없기 때문이다.

 

포지션 진입 이후 잘 상승하여 50%의 수익권까지 왔다.

그러나 내가 목표하는 구간까지 덜 왔기 때문에 계속 팔지 않고 기다렸다.

결과적으로 오히려 손해를 보고 팔게 되었고, 이후 멘탈이 나가 감정적으로 매매하다가 $350가 $198로 되었다.

이대로 가다가는 청산당하겠다 싶어 차트를 끄고 나왔다.

 

내가 생각했을 때 잃게 된 원인은 다음과 같다.

1. 분석되지 않은 상태로 갑작스런 큰 상승이 왔고, 그에 따라 파동 카운팅이 되지 않아 추세의 전환을 파악하지 못함
2. 지지 저항이 항상 정확하게 맞는것은 아닌데, 너무 맹신함
3. 멘탈이 나간 이후 시장을 이기려고 악을 씀

롱을 잡고 난 이후에 등락폭이 심하였고, 손절 구간을 명확히 설정해놓지 않은 상태에서 들어가게 되어 손절을 감각적으로 해야만 했다. 안정적인 수익권에 들어온 이후에도 내가 목표하는 지점까지 닿는 순간 익절을 해야했기 때문에 계속 지켜보고 있었다.

지금에 와서 생각해 보면, 욕심부리지 않고 적당한 위치에 왔으면 반 익절을 해 놓았으면, 여유가 생겨 파동 카운팅을 통해 추세의 전환을 파악할 수 있었는데 그러지 못해서 아쉽다.

이후 큰 수익을 오히려 손해 보고 팔게 되어 멘탈이 나갔고, 이로 인해 뇌동 매매까지 하게 되지 않았나 생각이 든다.

 

해당 문제가 발생된 근본적은 원인은 여유가 없어서 그런 것 같다.

일전에는 모의투자로 진행을 하였으니 어느 정도 여유를 가질 수 있었으나, 진짜 내 돈으로 하다 보니 마치 경마장에 온 사람처럼 날뛰었던 것 같다. 

 

지금 남아있는 돈은 소중하지만, 나의 경험을 위해 투자한다고 생각하고 과감히 진행해야겠다.

물론 그렇다고 해서 아무렇게나 진입하는 것이 아니라, 분석을 통해 진입한 이후에 나의 판단을 믿고 이후에 일어날 상황을 순간적으로 예측 및 대처를 할 수 있는 대응력을 길러야 한다는 말이다.

 

처음부터 다시 시작한다는 마인드로 헤쳐나가야겠다.

---

차트 분석

현재는 위와 같이 카운팅을 하여, 하나의 임펄스가 끝이 나고 조정이 시작되었다고 보고 있다.

그러나 해당 관점에는 몇 가지 걸리는 점이 있다.

1. 하락 다이버전스가 발견되지 않음
2. 매수세가 점점 많아짐
3. 피보나치 0.382 구간에서 되돌림이 됨

매수세가 점점 많아지고, 0.382 에서 되돌림 되는 모습

따라서 하락 관점으로 보되, 재차 상승에 대한 여지를 남겨두어야겠다.

 

---

매매 전략

하락 후 상승 조정

임펄스로 하락 이후 0.5 구간까지 상승 조정이 왔다고 보인다.

따라서 해당 구간에서 재차 하락이 시작된다고 판단하고 진입해 보아야겠다.

 

0.5 구간 혹은 0.618 구간까지 되돌림이 될 수 있으므로

손절 구간은 C파를 넘기는 지점으로 설정한다.

추세가 확실하게 나오지 않았으므로 시드의 반만 진입한다.

하락 임펄스의 5파 구간을 돌파하면 추세가 확실해졌다고 판단, 추가 매수한다.

 

포지션: Short

목표 진입가: 24850

TP: 22800

SL: 25224

손익비: 5.49

 

포지션: Long

목표 진입가: 26805

TP: 27900

SL: 26402

손익비: 2.75