트레이딩 일지 #33 알트 코인의 무서움

매매 복기

BTCUSDT.P 15m. 2023.03.16. 13:25

앞선 분석대로 하락이 나왔다.

트레이딩 일지 #32 계획대로 안 하면 잃는다

 

방향은 맞았으나, 진입 구간을 잡기가 매우 어려웠다.

따라서 괜찮아 보이는 구간에 계속 들어가다가, 6연속 손절이 나가면서 시드가 증발해버렸다.

모의투자와 진짜 돈으로 했을 때와 어떤 차이가 있길래 이렇게 잘 안되는지 모르겠다.

(모의투자 때는 잘 됐는데 ㅠㅠ)

 

$350이 $160까지 되고 나서 복구해야겠다 싶어 알트 코인을 매매했다.

CFX라는 코인으로 했는데, 그 이유는 바이낸스에서 변동성이 가장 높았기 때문이다.

비트코인과 커플링되어 움직이고 있고, 변동폭은 비트코인의 7배가량 되었다.

레버리지를 20배로 사용했으니, 비트코인 현물 대비 변동폭을 단순 계산해 보면 140배 정도 되겠다.

15분봉 기준으로 하나의 캔들이 작게는 2%, 크게는 12%까지 되었다.

비트코인이 하락함과 동시에 숏으로 진입하여 $80가 30분 만에 $400가 되었다.

 

알트 코인은 변동성이 크지만 매물이 별로 없어, 매우 조심해야 한다.

어제 주요 구간에서 전량 익절하고 나오려고 했으나, 순식간에 6% 반등이 나오는 바람에 포지션 청산이 안되었다.

숏은 공매도이므로 매도 물량이 많아야 이득을 보는데,

매도 물량이 순식간에 없어지고 매도세가 강해짐으로 인해 체결이 안된 것 같다.

이로 인해 순식간에 -40%가 날아갔고, 알트 코인의 무서움을 다시 한번 느끼게 되었다.

 

그래도 시드는 다 복구했으니 처음부터 다시 해야겠다.

---

차트 분석

헤드 앤 숄더 패턴이 나왔고, 넥 라인을 돌파한 것으로 보인다.

이후의 상승 조정이 넥 라인에서 저항을 받고 하락하여 신뢰도가 높어졌다.

헤드 앤 숄더의 패턴의 특징은, 넥 라인을 기준으로 헤드만큼의 하락 폭만큼 떨어진다.

헤드 앤 숄더 패턴 발생시 하락 폭

해당 하락이 마무리가 될 것이라 예상되는 지점은, 앞선 임펄스의 0.618 되돌림 구간임과 동시에 앞서 설정해놓은 지지대 구간, 매물대 구간이다.

해당 구간을 제외하고는 특별한 지지 구간을 찾기 힘드니 해당 구간까지의 하락에 대한 신뢰도가 높다.

 

따라서 나의 관점은 숏이다.

---

매매 전략

B파가 끝이 났고 C파가 시작되었다고 본다.

따라서 20일선에서 저항을 받은 지금 진입을 하였고, 손절 구간은 바로 직전의 변곡점이다.

아래의 초록색 매물대 구간에서 우선적으로 반 익절을 하고, 하락 돌파 시 다시 진입할 예정이다.

 

포지션1: Short

진입가: 24246.8

TP: 23960

SL: 24340

손익비: 4.34

 

포지션2: Short (추가 매수)

목표 진입가: 23770

TP: 22700

SL: 24340