트레이딩 일지 #54

매매 복기

BTCUSD 15m. 2023.06.26. 17:30

앞선 포스팅에서 언급한 대로, 상승 추세가 한 번 더 남았다고 판단하여 롱 포지션에 진입하였다. 진입 근거는 ABC 하락이 1:1 비율로 나왔고, 이후 삼각수렴이 진행 중이라고 판단했기 때문이다. 그러나 ABC 하락이 A파가 되고, 삼각수렴이 B파, 이후의 파동이 C파가 되면서 조정이 완료되었다. 하락 추세의 거의 바닥에서 팔았는데, 삼각수렴이 아래로 돌파되었고, 4파가 1파의 고점 아래로 내려갔으므로, 상승 추세가 끝났다고 판단했기 때문이다.

 

이후 또 다른 삼각수렴이 보였다. 따라서 언급한 C파는 주황색 원 구간에서 끝난 것이 아닌, 삼각수렴의 E파동 지점에서 끝이 났다. 이렇게 될 경우 4파가 1파의 고점을 침범하지 않았으므로, 상승 추세가 유지된다.

이번 삼각수렴은 E파가 삼각수렴을 하방 돌파하는 거짓 움직임을 보인 후, 다시 올리는 모습이다. 이런 경우는 꽤 빈번하고, 실제로 엘리엇 파동 이론 서적에서 이미 언급이 된 움직임이다. 따라서 E파동 이후, 삼각수렴의 상방 구간을 돌파 마감하였을 때 롱 포지션으로 진입했다.

 

롱 포지션에 진입하기 전에 이번 5파는 3파의 고점을 넘기지 못하는 절단 시나리오가 나올 확률이 클 것이라 판단했다. 그 이유는 다음과 같다.

1. 4파가 3파의 0.618 비율 이상을 되돌림
2. 추세의 마지막 파동
3. 거래량의 감소

5파 절단의 경우, 해당 임펄스를 완전히 되돌려야 한다. 따라서 보다 큰 임펄스의 4파 구간이 목표 구간이다.

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차트 분석

우선 지지 구간을 두 곳으로 세팅하였다. 분홍색 지지구간은 삼각수렴의 꼭짓점 구간으로, 앞서 진행된 임펄스의 4파 구간에서 지지하였다. 회색 지지 구간은 매물대의 LVP 구간이다.

 

실제로 나의 카운팅 상으로는 5파 절단이 나왔고, 그에 따라 숏 포지션에 진입하였다.

엘리엇 파동 이론에서는, 5파 절단은 보다 큰 파동의 종료를 뜻한다고 한다.

따라서 전체 카운팅을 다음과 같이 수정하였다.

3-3-5 지그재그가 완성되었고, 그에 따라 해당 파동에 대한 조정이 진행 중이다.

 

임펄스는 다음과 같이 진행되었다.

2파는 불규칙 조정, 4파는 이중 강세 조정으로 판단된다.

강세 조정이 나온 이후의 파동은, 이전 임펄스 파동의 1.618 비율이 보편적이다. 실제로 비율을 측정해 보면, 1.618 비율이 나왔다. 4파에서 강세 조정이 나온 만큼, 5파가 해당 임펄스 파동의 연장 파동이다. 임펄스에서 5파가 연장 파동일 경우, 4파 구간까지 하락한다. 4파 구간은 회색 지지 구간이며, 매물대의 LVP 구간이고, 채널의 하단부이다. 따라서 해당 하락 추세가 회색 지지 구간까지 갈 가능성에 대해 열어놓아야겠다.

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매매 전략

현재 포지션: 숏

평단가: 30900.8

손절가: 31059 (5파 상방 돌파시 손절)

1차 목표가: 29628

2차 목표가: 28810

 

 

 

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