트레이딩 일지 #96 매매법 정리

분석법

1. 지지와 저항
2. 엘리엇 파동 이론
3. RSI

1. 지지와 저항

매물대

 

Volume Profile

 

고점/저점

 

추세선 & 채널링

추세선과 채널링은 엘리엇 파동 이론을 통해 변곡점을 도출한 후 활용

 

피보나치 되돌림

사이클 단위에서 보면, 0.5~0.618 비율에서 되돌림 되는 경우가 많음. 하나의 사이클이 진행 중에는 낮은 되돌림 비율이 형성되는 경우가 많음. 피보나치 되돌림 또한 엘리엇 파동 이론과 연계하여 사용.

2. 엘리엇 파동 이론

엘리엇 파동 이론과 추세선/채널링 예시

엘리엇 파동 이론을 활용하여 고점과 저점을 도출하고, 이를 채널링과 함께 사용. 장기 추세를 볼 때 로그 차트를 활용하면 좋음.

3. RSI

다이버전스를 포착함으로써 추세 전환의 힌트를 얻음. 엘리엇 파동 이론에 대한 검증의 역할을 함. 최소 4시간 봉 이상의 강한 변동성이 발생되는 구간에서 다이버전스를 확인함. (위는 주봉 차트)

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매매 원칙

1. 추세를 추종한다.
2. 매매 완료 후 24시간 대기한다.
3. 최대 손실률은 5%로 한정한다.
4. 손익비가 3:1 이상일 때 매매한다.
5. 전략이 없으면 매매하지 않는다.
6. 모바일 매매는 금지한다.
7. 주말에는 매매하지 않는다.

1. 추세를 추종한다.

추세의 단위는 사이클이다. 상승 사이클에서는 롱 포지션을, 하락 사이클에서는 숏 포지션을 취한다(역추세 금지).

 

2. 매매 완료 후 24시간 대기한다.

경험 상 매매 완료 후 빠른 시간 안에 매매하면 그릇된 판단을 내리는 경우가 많았다. 또한 이런 매매 상황에 대한 경우의 수는 두 가지이다. 첫 번째는 역추세 매매를 하는 것이다. 두 번째는 분석이 틀렸기에 다시 매매한다. 두 상황 모두 리스크가 높으므로, 매매 완료 후 24시간 대기함으로써 대응 방안을 모색한다.

 

3. 최대 손실률은 5%로 한정한다.

10배의 레버리지에 총 시드의 25%만 진입할 경우, 2%의 변동성을 견딜 수 있다. 해당 변동성을 넘어섰다는 것은 성급히 포지션 진입을 한 경우이거나, 분석이 틀린 경우이다. 따라서 최대 손실률을 5%로 한정함으로써 성급한 매매를 미연에 방지함과 동시에 리스크를 관리한다.

 

4. 손익비가 3:1 이상일 때 매매한다.

매매를 할 때는 항상 잃을 수 있다는 사실을 인지해야 한다. 그러므로 잃더라도 벌어들인 금액이 더 많아야 심리적으로 안정됨과 동시에 계좌가 우하향 하지 않는다.

 

5. 전략이 없으면 매매하지 않는다.

3번과 4번을 올바르게 행하기 위해서는 전략 수립이 필수다.

 

6. 모바일 매매는 금지한다.

모바일 매매를 하는 경우, 온전히 집중하지 못하는 상황이거나 마음이 급한 경우이다. 두 가지 모두 지양해야하는 사항이므로 모바일 매매를 금지한다.

 

7. 주말에는 매매하지 않는다.

연중무휴인 암호화폐 시장도 주말에는 변동성이 작다. 이미 포지션에 진입해있지 않은 이상 수익률이 작은 구간에서 리스크를 감내할 필요가 없다. 또한 포지션에 진입해 있더라도 정리하지 않는다.

주말에는 쉬어줌으로써 조급함 마음가짐을 정돈하고 여유를 되찾는다. 이는 다음 한 주간의 판단력에 영향을 미친다.