트레이딩 일지 #98

차트 분석

BTCUSDT Binance 4h. 2024.10.30. 17:15

기존에는 WXY 이중 복합 조정의 Y파를 주황생 화살표 부근에서 마감했다고 생각했으나, 그 관점을 다시 바꾸고자 한다. 약 한 달간 관점이 세 번에 걸쳐 변경되었는데, 결국 첫 번째 관점으로 돌아가게 되었다. 해당 관점은 이전 관점과 마찬가지고 WXY 이중 복합 조정이지만, Y파가 강세 삼각수렴이라는 차이이다.

 

처음 이 아이디어를 생각했을 때는 조정파의 마지막 파동인 C파나 Y파가 강세 삼각형의 형태를 띌 수 없다고 알고 있었으나, 책을 다시 읽어보니 그렇지 않다는 것을 알게되었다.

쉽게 지식을 얻기 위해서 Chat GPT를 활용하여 물어봤던 건데, 잘못된 내용을 알려줘서 나의 매매에 좋지 않은 영향을 끼쳤다. 강세 삼각형이 가능하다는 것을 알았으면 포지션 정리를 빠르게 하지 않았을터라 아쉬움이 있다.

 

해당 이중 복합 조정 파동은 앞서 진행된 상승 지그재그 파동에 대한 조정이 되고, 그 되돌림 수준은 38.2%에 못미친다.

 

큰 관점에서 보면, 앞서 두 개의 조정 형태의 파동이 나타났으니 터미널 패턴의 C파가 끝이 난 것으로 볼 수 있다. 또한 진행되고 있는 형태상 5파 연장형 터미널로 보이는데, 이는 C파에 대한 조정이 강세 조정의 형태로 나타남으로써 강한 E파가 나타날 확률이 높음에 따라 신뢰도가 높아졌다.

E파의 최소 마감 지점은 C파의 1.618 구간인 138K이며, 마감 날짜는 2025년 10월이다.

 

사이클 마감을 2025년 10월로 예상하는 이유는 위와 같은 패턴이 있기 때문이다. 앞선 두 번의 사이클에서 동일한 기간의 상승장과 하락장이 있었고, 이를 토대로 이번 사이클 또한 그에 준하는 기간에 걸쳐 이루어질 것이라 생각하고 있다.

 

현재 진행 중인 패턴의 형태로 보아 신고점(빨간선)은 빠른 시일 내에 상방 돌파할 것으로 보인다. 신고점 이후로는 매물대가 없기 때문에 채널과 추세선, 추세기반 피보나치 확장 등으로 저항 지점을 예상해야 한다. 다만 이는 매물대와 달리 신뢰도가 낮기 때문에 이 점을 주의해야 한다.

위는 흰색 채널과 보라색 채널, 그리고 앞선 사이클에 대한 추세기반 피보나치 확장 도구를 사용하여 저항 구간을 예상한 결과이다. 이 세 가지가 동시에 가르키는 가격대는 81.5K이다.

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매매 전략

강한 추세의 상승장에서는 펀딩비용으로 인해 포지션을 오래 유지하기가 어렵다. 바이낸스 기준 최대 펀딩비는 ±3%인데, 10배의 배율을 쓰면 펀딩비로만 30%가 지출이 된다. 지인의 경험담으로는 20%까지 지출된 적이 있다고 한다.

이로 인해 오랜 기간 포지션 유지하는 것은 효율적이지 못하고, 여러 전략을 통해 펀딩비에 대비한 리스크 관리를 해야 한다.

 

나의 매매 스타일은 포지션을 최대한 길게 유지하는 것이기 때문에 이에 대한 대비가 필수적이다. 따라서 가급적 적절한 구간에서 분할 매도를 하고, 소량의 포지션을 유지함으로써 펀딩비 지출을 줄이도록 할 예정이다.

 

포지션: 롱

배율: 10

비중: 25%

평균진입가: $69,900

 

스탑 로스: $68,850

 

추가 매수: $73,800 (신고가 상방 돌파 시)

비중: 25%(현재 포지션과 동일한 비중, 총 50%)

 

분할 매도: $81,500

비중: 50%(총 25%)