트레이딩 일지 #88

매매 복기

BTCUSD 15m. 24.10.11. 12:00

이전 분석에서 수립한 전략을 온전히 수행하기 위해 지정가 매수를 지정해 놓았다. 자다가 깨서 확인해보니 매수가 체결되어있었다. 원래는 지정가로 매수 예약과 함께 스탑 로스도 설정해놔야 하는데, 깜빡하고 안해놓은 상태였다. 그래도 운이 좋게 곧바로 확인 되어서 적절한 대응을 할 수 있었다.

 

5분봉으로 확인하면서 실시간으로 대응을 했다. 지지 구간을 돌파한 후에 스탑 로스 지점에 거의 닿은 것을 볼 수 있는데, 이거를 지켜보면서 정말 조마조마 했다. 이후 다시 지지 구간에 진입한 후 상승하는 것을 보고, 저점 구간에 스탑 로스를 걸어놓고 다시 잤다.

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차트 분석

하락 채널의 하단선과 지지 구간,  피보나치 0.786 구간에서 지지를 받으며 상승하고 있다. 이전 분석에서 앞서 진행된 하락 파동을 확장형 리딩 다이아고날 패턴으로 고려했다. 모양새가 예쁘지 않은 점이 걸리긴 하지만, 엘리엇 파동 이론의 규칙에 위배되지는 않으니 괜찮을 것 같다.

 

만약 지금의 파동 계산이 올바르다면, 위와 같은 리딩 다이아고날의 1파와 2파의 진행이 완료되었다고 본다. 리딩 다이아고날을 고려하는 이유는, 앞서 진행된 1파가 2파에 의해 상당 부분 되돌려졌기 때문이다. 즉, 매수세가 매도세에 비해 엄청나게 크지 않은 것이다. 따라서 3파가 강하게 나오지 않고, 리딩 다이아고날의 형태로 축적의 시간이 더 지속될 것이라 생각한다.

다만, 위와 같이 삼각수렴이 진행되면서 조정 파동의 종점이 충격 파동의 0.5 되돌림 구간 이상에서 마감된다면, 본격적인 상승장이 시작 될 수도 있다.

 

어쨋든 상승장으로의 전환에 대한 대전제는 조정 파동의 마감 유무이다. 마감이 가장 확실해지는 순간은 이 조정 파동을 완전히 되돌렸을때 이다. 즉, 66.5K를 넘어서면 본격적인 상승장이 시작될 것이다. 그 전에도 조정 파동 마감에 신뢰감을 줄 수 있는 점이 있는데, 바로 조정 파동의 마지막 파동인 다이아고날을 완전히 되돌리는 것이다. 이렇게 되면 :3-:3-:5 플랫 패턴이 확실해지므로, 조정 파동이 끝났다고 볼 수 있는 것이다. 다만, 다이아고날을 완전히 되돌린 파동이 새로운 상승 조정일 가능성도 있으니, 100% 확실하지는 않다. 

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매매 전략

다이아고날 패턴을 완전히 장악하는 지점인 64.5K에서 추격 매수를 한다. 이후 조정 파동을 완전히 장악하는 지점인 66.5K에서 전량 매수한다.

 

이후 69K에서 50% 매도한다. 해당 구간은 이전 상승 싸이클(코로나 시기)의 최고점이다. 매도 이유는, 1파와 3파의 1:1.13 비율이 형성되기 때문에 상승 조정 파동이 될 가능성이 있기 때문이다. 이후 이번 상승 싸이클의 전고점인 73.8K를 상방 돌파 시, 다시 전량 매수한다.

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요약

1차 추격 매수: $64,500 (25%, 상방 돌파 시)

2차 추격 매수: $66,600 (50%, 상방 돌파 시)

3차 추격 매수: $73,800 (50%, 상방 돌파 시)

 

스탑 로스: $58,866

분할 매도: $69,000 (50%, 도달 시)