트레이딩 일지 #92

매매 복기

BTCUSDT binance / 1h. 2024.10.22. 09:50

이번 거래를 통해 총 42%의 수익이 났다. 첫 번째와 두 번째 매수, 그리고 분할 매도에 대한 근거는 아래에서 확인할 수 있다.

첫 번째 롱 매수, 분할 매도 근거

트레이딩 일지 #88

두 번째 롱 매수 근거

트레이딩 일지 #89

첫 번째와 두 번째 매수는 나의 전략을 온전히 수행하여 만족스러운 거래였다.

 

문제는 세 번째 거래이다.

위는 이전 분석에서 세운 전략으로, 흰색 추세선을 상방 돌파한 후 리테스트 시 진입하기로 했다.

 

그러나 봉이 마감되기도 전에 미리 돌파할 것을 확정짓고 매수했는데, 결국 돌파하지 못하였다. 운이 좋게도 이후에 상방 돌파가 이루어져 결과적으로 좋은 결과가 되었지만, 리스크를 상당 높였기에 안좋은 거래였다.

 

해당 추격 매수로 인해 평단가는 초록색 선이 되었다. 만약 흰색 추세선 돌파에 실패할 경우 빨간색 지지 구간까지 하락할 가능성이 있다고 판단했는데, 평단가는 그 위에 있으므로 손실이 발생할 확률이 높아진 것이다.

 

이 확증편향은 트레이더로써 파산에 이르게 할 수 있는 아주 무서운 심리 상태이다. 항상 조심하고 스스로의 상태를 인지하여 방지할 수 있도록 해야겠다.

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차트 분석

이전 분석에서 엔딩 다이아고날이 나타날 가능성은 적다고 봤는데, 실제로 5파가 엔딩 다이아고날의 형태로 형성되며 흰색 추세선을 하방 돌파했다. 

트레이딩 일지 #91 시황 정리

엔딩 다이아고날은 하방 압력이 강해질 때 나타나는 패턴으로, 출현 이후 해당 패턴을 완전히 되돌려야 하는 특징이 있다. 다만 지금의 시장 상황에서 엔딩 다이아고날을 완전히 되돌리기 위해서는 흰색 추세선을 하방 돌파해야 하는데, 이 추세선의 경우 시장 참여자들의 심리 구간이기에 하방 돌파가 어렵다고 판단했다.

이전 분석에서는 기우에 불과할 것이라 생각했지만, 기우가 현실이 되었다. 이번 매매를 통해 항상 약간의 가능성도 열어두는 것이 중요하다는 것을 깨달았다.

 

엔딩 다이아고날 패턴의 특징 상 완전히 되돌려져야 하므로, 가격이 직전에 형성된 충격 파동의 4파 종점 구간 아래로 하회해야 한다.

 

4파 아래에는 64K에 형성된 지지 구간이 있는데, 이는 WXY 조정 파동의 POC이다.

 

또한 해당 구간은 충격 파동의 피보나치 0.5 되돌림 구간이 겹치는 Conference 구간이다. 따라서 64K에서 매수하는 것이 프렉탈 분석과 지지/저항 메커니즘 모두 만족하는 거래가 된다.

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매매 전략

64,000 도달 시 롱 매수

 

미 도달 후 상방 돌파 시, 최고점 돌파 전까지 관망

이유:

1. 리딩 다이아고날 마지막 파동(경험 상 마지막 파동은 수익 전환률이 낮음)
2. 현재 구간에서 매수 시, 발생 가능한 손실금 대비 수익금이 1:1이기에 메리트가 없음